Análisis de los pares de divisas y materias primas

Análisis diario del GBP/USD para el 19 de junio de 2017

El GBPUSD siguió confinado en una estructura lateral que está siendo limitado por la SMA 200 en el gráfico H1. La zona de resistencia de 1.2826 es el próximo nivel de interés para vendedores, pero la baja aún es el escenario preferido hasta entonces. Si el par logra romper debajo de 1.2741, puede llegar al nivel 1.2660 a corto plazo.





Niveles de resistencia del gráfico H1: 1.2826 / 1.2880

Niveles del soporte gráfico H1: 1.2741 / 1.2660


Recomendaciones de trading para hoy: en función del gráfico H1, coloque órdenes de venta solo si el par GBPUSD atraviesa una vela bajista, el nivel de soporte está en 1.2741, el retiro de ganancias en 1.2660 y el stop loss en 1.2823.

BRENT y BITCOIN: la corrección como la oportunidad para comprar
Mercado de bienes y materias primas: El Brent es débil, pero la lógica fundamental indica que el activo crecerá
En dos últimas semanas las reservas de gasolina en los EE.UU. crecieron en 5 millones de barriles en total. El aumento del volumen reportado por la Agencia de información energética de los EE.UU. no corresponde a los pronósticos del consumo récord de gasolina que debería tener lugar este verano. Por lo tanto, los precios de las marcas estándares de petróleo descienden de forma bastante agresiva.
Sin embargo, cabe señalar que los futuros ahora están a niveles del periodo previo a la decisión de la OPEP+ sobre la reducción de producción. Desde entonces el cartel y sus aliados han quitado alrededor de 1,8 millones de barriles diarios del mercado. Al mismo tiempo en los EE.UU. la producción se ha aumentado nada más que en 700 mil barriles diarios. Además, se espera que la demanda global crezca en 1,2 millones de barriles diarios este año.
También cabe tener en cuenta que la dinámica de reservas es el indicador bastante provocativo, y por eso los precios bajos actuales no tienen el apoyo fundamental. En este contexto sería lógico buscar las posiciones de compra a nivel de 47,55 dólares por el barril en el gráfico horario, teniendo como el objetivo la marca de 48,90. Según Libertex, el Brent ahora está a nivel de 47,31 dólares por el barril.

Mercado de divisas: El Bitcoin baja, pero a corto plazo
Al renovar el máximo histórico el Bitcoin, empezó a corregirse a la baja. La reducción se avecinaba desde hace tiempo, porque la criptomoneda era técnicamente sobrecomprada. No obstante, los niveles bajos nos dan una brillante oportunidad de entrar comprando mientras el activo está barato, porque el potencial de crecimiento no se ha agotado todavía.
Tres factores indican que pronto tendrá lugar la apreciación de la criptodivisa.
1. Las criptomonedas van siendo reconocidas por los reguladores de todo el mundo. Por ejemplo, el banco nacional de Kazakstán planea lanzar la plataforma móvil de blockchain en el segundo semestre de 2017. Las transacciones se realizarán con la utilización del dinero electrónico. Lo mismo dice el banco de Ucrania.
2. Hay rumores de que un fondo de inversiones de riesgo empezó a invertir en el Bitcoin. De hecho, es el comienzo de la oleada de las inversiones institucionales en este activo. Después del primero siempre vienen otros corredores de bolsa que provocarán otra oleada fuerte de la demanda de Bitcoin.
3. En Suiza puede aparecer el primer fondo ETF de criptomonedas. El fondo realizará inversiones en las mayores divisas (según los criterios de liquidez y la capitalización mercantil). El fondo empezará a operar en el cuarto trimestre de 2017.
Por consiguiente, es recomendable comprar el Bitcoin con el objetivo entre 2800-3000 cuando se acabe la corrección bajista.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

Análisis del Oro para el 20 de junio de 2017




Recientemente, el oro ha estado cotizando lateralmente al precio de $1,245.00. Según el marco de tiempo 15M, encontré una línea bajista rota y divergencia bajista oculta en el oscilador de media móvil, que es una señal de que la compra parece arriesgada. La tendencia a corto plazo es bajista. Mi consejo es observa las oportunidades potenciales de venta. Los objetivos bajistas se fijan al precio de $1,243.00 y $1,236.00.


Niveles de resistencia:

R1: $1,245.50

R2: $1,262.45

R3: $1,267.50

Niveles de soporte:

S1: $1,241.00

S2: $1,236.00

S3: $1,228.55


Recomendaciones de trading para hoy: esté atento a las oportunidades potenciales de venta.

Análisis técnico del NZD/USD para el 20 de junio de 2017




Reseña:

El par NZDUSD está mostrando señales de fuerza después de una ruptura del nivel más alto de 0.7205 (soporte principal). Actualmente, el precio está en un canal alcista. Esto está confirmado por el indicador RSI que señala que aún estamos en un mercado de tendencia alcista. Así que el par sigue moviéndose al alza desde el nivel de 0.7205. Siempre y cuando la tendencia esté encima del precio de 0.7205, el mercado aún está en una tendencia alcista. Además, la tendencia aún es fuerte encima de la media móvil (MA100). El par NZD/USD no realizó ningún movimiento importante esta semana. El mercado está indicando la oportunidad alcista encima de los niveles mencionados de soporte. El pronóstico alcista sigue siendo válido siempre y cuando la 100 EMA vaya al alza. Por lo tanto, el soporte fuerte se encontrará el torno de 0.7159-0.7205 brindando una clara señal para comprar con un objetivo visto en 0.7250. Si la tendencia rompe la primera resistencia en 0.7250, el par se moverá al alza continuando el desarrollo de la tendencia alcista al nivel de 0.7305 a fin de analizar la resistencia diaria 2. Además, hay que mencionar que la resistencia principal se ve en 0.7344 hoy. De lo contrario, sería útil considerar dónde colocar el stop loss, este debe fijarse debajo del segundo soporte de 0.7122.

Dos razones para comprar el CAD
Mercado de divisas
El par USD/AD puede seguir bajando durante un periodo largo debido a varios factores.
Primero, la semana pasada los representantes del Banco Central de Canadá dejó claro que el regulador iba a considerar el endurecimiento de la política monetaria. Habitualmente esto significa el aumento de la tasa de interés y, por consiguiente, la apreciación de la moneda nacional. Es el factor de largo plazo que apoyará el CAD.
Segundo, la dinámica de precios del oro negro también favorece la moneda canadiense. Los ingresos de ventas del petróleo constituyen alrededor de 30% del presupuesto de Canadá. El Brent va cayendo durante un mes ya y, según Libertex, en total ha perdido casi 15%, pero durante dos últimas sesiones comerciales se observa la corrección. En estas condiciones el Brent puede llegar hasta 49,00 dólares por el barril.
Por lo tanto, el objetivo inmediato para el USD/CAD es la marca de 1,3160, seguida por 1,31.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

GBP/USD: análisis para el 21 de junio de 2017




Recientemente, el par GBPUSD ha estado cotizando al alza. El precio analizó el nivel de 1.2703. Según el marco de tiempo 30M, encontré una acción clímax y mi consejo es observar las oportunidades potenciales de venta hoy. El objetivo bajista se fija al precio de 1.2605. El precio respetó la resistencia a 1.2700 (número redondo), que es otra señal de debilidad.


Niveles de resistencia:

R1: 1.2725

R2: 1.2820

R3: 1.2880


Niveles de soporte:

S1: 1.2570

S2: 1.2500

S3: 1.2415


Recomendaciones de trading para hoy: considere las oportunidades potenciales de venta.

USD/JPY sigue al alza para un impulso

El precio ha retrocedido a su nivel de entrada y parece fijarse para otro rebote con el fin de conseguir impulso. Seguimos alcistas en busca de comprar encima del soporte 111.32 (retroceso Fibonacci, soporte de retroceso horizontal) para un impulso por lo menos hacia la resistencia 113.06 (extensión Fibonacci, retroceso Fibonacci, resistencia de retroceso horizontal).

El RSI 34 ha rebotado fuera de buena manera desde nuestro soporte de resistencia en 52% y tiene buen potencial alcista para que interpretemos el aumento desde aquí.

Compre encima de 111.31. Fije stop loss en 110.45 y retire ganancias en 113.06.

Estrategia para la libra durante Brexit
Mercado de divisas: Libra se ve estable
Según Libertex, el par GBP/USD bajó drásticamente el martes debido a la intervención del jefe del Banco de Inglaterra Mark Carney, que dijo que no se podía ni hablar sobre el aumento de la tasa de interés antes de que aclarara la situación en las negociaciones de Brexit.
En su discurso él mencionó tanto los datos débiles de los gastos de consumo y de las inversiones corporativas, como el aumento lento de los salarios. El jefe del regulador presentó estos argumentos cuando la inflación iba acercándose y ya estaba cerca del objetivo de 3% y después de que tres miembros del Banco de Inglaterra votaron a favor del aumento de la tasa.
De hecho, puede haber muchas intervenciones verbales de este tipo en un futuro cercano, porque el proceso de las negociaciones de Brexit todavía está en la fase del inicio. Después de los discursos de este tipo la libra va a retroceder, pero hay que utilizar esta oportunidad para comprar bajo. La libra se recuperará muy rápido, porque la economía sigue siendo estable, la inflación sigue creciendo y el Banco central tendrá que resolver el problema del índice de precios de consumo demasiado alto.
En estas condiciones la libra puede volver a nivel por encima de 1,2690 con el objetivo inmediato en la marca de 1,2760.

Mercado de valores: Skype causa pérdidas para Microsoft
Puede haber una oleada de ventas adicionales de las acciones de Microsoft (MSFT) en el contexto de problemas que tuvo el Skype en Europa el martes. Además, las acciones del sector tecnológico ahora se consideran sobrevaloradas en el mercado.
En este momento la mayoría de multiplicadores precio-beneficios y precio-ventas señala que las posiciones de Microsoft son sobrevaloradas con relación a las otras empresas del sector.
Según Libertex, hace dos semanas se registró el máximo diario de 72,86 dolares, pero después las acciones perdieron 3,8%.
El objetivo inmediato en la racha bajista es la marca de 67,70.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

Análisis del Oro para el 22 de junio de 2017




Recientemente, el oro ha estado cotizando al alza. El precio analizó el nivel de $1,254.80. De todas formas, según el marco de tiempo 30M, encontré un punto álgido de compra en un segundo plano y un canal alcista roto, lo que es señal de que comprar parece arriesgado. Mi consejo es observar las oportunidades potenciales de venta. Los objetivos bajistas se fijan a $1,245.00 y $1,241.00.


Niveles de resistencia:

R1: $1,249.15

R2: $1,252.00

R3: $1,256.00


Niveles de soporte:

S1: $1,242.00

S2: $1,238.00

S3: $1,235.00


Recomendaciones de trading para hoy: esté atento a las oportunidades potenciales de venta.

Análisis técnico del USD/CHF para el 22 de junio de 2017




Reseña:

El par USDCHF ha caído fuertemente desde el nivel de 0.9736 hacia 0.9709. Ahora el precio se fija en 0.9736 para actuar como un punto de pivote diario. El par USDCHF no hizo ningún movimiento importante ayer. No hay cambios en nuestro pronóstico técnico. El sesgo sigue siendo bajista a cercano plazo analizando 0.9769 o niveles superiores. Hay que mencionar que la volatilidad es muy alta, por lo que el par aún se está moviendo entre 0.9769 y 0.9691 en las próximas horas. Asimismo, el precio se ha fijado debajo de la resistencia fuerte a los niveles de 0.9751 y 0.9769. Adicionalmente, el precio está en un canal bajista ahora. A raíz de los eventos anteriores, el par aún está en una tendencia bajista. Desde este punto, el par USDCHF está continuando en una tendencia bajista desde la nueva resistencia de 0.9751/0.9769. En consecuencia, el precio de 0.9751/0.9769 sigue siendo una zona importante de resistencia. Por lo tanto, la posibilidad de que el par USDCHF tenga impulso bajista es bastante convincente y la estructura de la caída no parece correctiva. A fin de indicar una oportunidad bajista debajo de 0.9751, venda debajo de 0.9751 con los primeros objetivos en 0.9706 y 0.9691. No obstante, el stop loss debe ubicarse encima del nivel de 0.9800.

Euro y Brent crecerán
Mercado de divisas: El euro va apreciándose
Según Libertex, el par EUR/USD quedó atrapado en el intervalo de 1,1100 – 1,1280. Es muy probable que el par se comercialice entre los límites indicados en un futuro cercano.
Por un lado, la Reserva Federal de Estados Unidos es muy agresiva, mientras que el Banco Central Europeo tiene la actitud bastante suave. Estas políticas monetarias empujan el par a la baja, porque en este sentido el dólar se ve más fuerte.
Por otro lado, la estadística estadounidense es poco prometedora, y la europea es, al contrario, optimista. Cada informe económico débil de EE.UU. puede sembrar dudas sobre el estado de la economía de EE.UU., lo que disminuye las probabilidades del aumento posterior de la tasa de interés. Esto presiona al dólar.
En las condiciones actuales el par EUR/USD puede seguir creciendo con el objetivo inmediato en la marca de alrededor de 1,1190.

Mercado de bienes y materias primas: Las reservas norteamericanas pueden estimular el Brent
El petróleo está bajo la presión. Los inversores expresan su preocupación por el ascenso de producción y del volumen de las reservas petroleras en EE.UU. La aceleración de la producción en Libia también contribuye a estos temores.
Sin embargo, no hay que dramatizar excesivamente. Es poco probable que el crecimiento de la producción en EE.UU. y Libia supere 1,8 millones de barriles diarios eliminados del mercado por la OPEP+. Más aún, la situación en Libia sigue muy inestable. Hace dos años la producción ascendía hasta casi 1 millón de barriles diarios, pero la intensificación del conflicto causó la reducción abrupta hasta 300 mil barriles. Es decir, Libia no es proveedor seguro del oro negro.
Teniendo en cuenta que, según Libertex, el Brent está a nivel relativamente bajo y se ve sobrevendido desde el punto de vista técnico, los datos positivos sobre las reservas de petróleo en EE.UU. pueden llevar a la apreciación del activo con el objetivo inmediato en la marca de 47,01.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

Análisis técnico del NZD/USD para el 23 de junio de 2017




Seguimos con nuestro objetivo de ayer en el NZDUSD, el par se movió al alza y estamos buscando el objetivo alcista de 0.73. El par está cotizando encima de la media móvil creciente de 50 periodos, que interpreta un papel de soporte. El índice de fuerza relativa se sitúa firmemente encima de su nivel de neutralidad en 50. El potencial bajista debe estar limitado por el soporte clave en 0.7240.

En consecuencia, siempre y cuando este nivel clave no se rompa, es más probable que ocurra un rebote a 0.7300 e incluso 0.7350.


Estrategia: Comprar Stop Loss: 0.7240. Retiro de ganancias: 0.7300.

Explicación del gráfico: la línea negra muestra el punto de pivote. Actualmente, el precio está encima del punto de pivote que indica una posición alcista. Si está debajo de los puntos de pivote, indica la posición corta. Las líneas rojas muestran los niveles de soporte y la línea verde indica los niveles de resistencia. Estos niveles se pueden utilizar para ingresar y salir de operaciones.


Niveles de resistencia: 0.7300, 0.7320, y 0.7355

Niveles de soporte: 0.7210, 0.7195, y 0.7160

EUR/JPY: Ondas de Elliott para el 23 de junio de 2017




Reseña de ondas:

Aún estamos buscando una ruptura encima de 124.46 para confirmar el próximo rally impulsivo hacia 127.00 por lo menos y posiblemente incluso más cerca de 129.10 en la onda iii. El soporte a corto plazo se ve en 123.99 y de nuevo en 123.79. Idealmente, este último podrá proteger la baja para la ruptura esperada encima de 124.46.


R3: 124.65

R2: 124.46

R1: 124.35

Pivote: 124.25

S1: 123.99

S2: 123.87

S3: 123.79


Recomendaciones de trading:

Colocaremos largos de EUR desde 124.46 con stop colocado en 123.55. Si todavía no ha colocado EUR, entonces compre en una ruptura encima de 124.46 y utilice el mismo stop.

El CAD y Bitcoin: ¡al alza!
Mercado de divisas
Otra razón para el ascenso del dólar canadiense
El par USD/CAD tenía potencial bajista, pero intervino el petróleo. Las liquidaciones del oro negro no dejaron que el par cayera abruptamente. No obstante, todavía hay probabilidades del descenso.
Es que, si no fuera por el petróleo, la demanda del dólar canadiense estaría por las nubes debido a un simple cambio del ánimo comercial. Por ahora la probabilidad del aumento de la tasa de interés en Canadá en julio constituye 58% a diferencia de 5% indicado hace dos semanas. Según nuestro criterio, el aumento de la tasa causa la apreciación de la moneda nacional.
Los ánimos cambiaron cuando un representante del banco central de Canadá insinuó que se aumentarían las tasas de interés en un futuro cercano. Después de la publicación de los datos sólidos de las ventas al por menor nos damos cuenta de que ya estamos en este “futuro.” Por consiguiente, si el petróleo persiste en su crecimiento, habrá un estímulo para el canadiense y para la liquidación del USD/CAD.
El objetivo para el USD/CAD es la marca de 1,32 y seguida por 1,3160. Según Libertex, el par ya está a nivel de 1,322.

El Bitocin crecerá a pesar de alcanzar los máximos
Esta semana el Bitcoin creció un 10% y ascendía hasta la marca de 2713,00 dólares. El acuerdo entre los partidarios de Bitcoin Unlimited y Bitcoin Core era el principal motor de crecimiento. Resolvieron el problema del número creciente de transacciones que podía dividir Bitcoin en dos activos separados.
Además, la popularidad de criptomonedas sigue creciendo, lo que hace este activo atractivo para la inversión.
El gobierno de India planea empezar a regular el mercado de Bitcoin. En breve se formará el grupo de trabajo para la elaboración de la base normativa. La probabilidad de que esta moneda sea legalizada en el segundo país más poblado del mundo ha crecido drásticamente. Cabe mencionar que en las bolsas de India se realiza alrededor de 10% de transacciones.
El Bitcoin poco a poco empieza a actuar como el medio de intercambio. La empresa canadiense First Bitcoin Capital Corp (BITCF) informó que haría posible el uso de cheques para la compra de Bitcoin en varios cajeros automáticos en el norte de California.
El monedero online de Bitcoin Blockchain.info declaró que pudo atraer 40 millones de dólares de inversores privados para el desarrollo del sistema. La empresa ha abierto 15 millones de monederos ya. Además, la compañía se considera ser el proveedor fiable de la estadística y analítica de esta criptodivisa.
Un otro ejemplo viene de Europa. El lunes, 19 de junio, la bolsa digital europea Bitstamp abrió la posibilidad de comprar y vender Litecoin frente al dólar, euro y Bitcoin.
El periódico Forbes incitó a sus lectores a comprar el Bitcoin en el artículo “Como comprar el Bitcoin ahora a nivel de máximos históricos.” Según Libertex, la moneda digital ahora está a nivel de 2692,99 dólares.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

Análisis técnico del EUR/USD para el 26 de junio de 2017




Reseña:

El par EURUSD sigue aumentando desde el nivel de 1.1184. Hay que mencionar que el soporte se establece al nivel de 1.1184 - 1.1114, que representa el 61.8% de retroceso Fibonacci en el gráfico H4.

Ya que la tendencia está encima de 61.8% de Fibonacci, el mercado aún está en una tendencia alcista.

El precio probablemente formará un doble suelo en el mismo marco de tiempo. En consecuencia, el par EURUSD está mostrando señales de fuerza después de una ruptura del nivel más alto de 1.1240.

Así que compre encima del nivel de 1.1240 con el primer objetivo en 1.1283 a fin de analizar la resistencia diaria 1 y más a 1.1350.

Asimismo, tenga en cuenta que el nivel de 1.1350 es un buen lugar para retirar ganancias porque formará un nuevo doble suelo.

No obstante, sería seguro considerar dónde colocar el stop loss; este debe fijarse encima de la segunda resistencia de 1.1106.

De lo contrario, en caso de que tenga lugar una reversión y el par EURUSD atraviese el nivel de soporte de 1.1184, puede ocurrir una caída a 1.1106 que indicaría un mercado bajista.