Análisis de los pares de divisas y materias primas

Tesla marca nuevos récords

Mercado de valores

Tesla creció un 5% ayer. Es que el domingo la compañía publicó el informe de primer trimestre del año en curso en el que confirmó que el volumen de suministros se había aumentado 69% y alcanzó 25 mil automóviles en el primer trimestre.

Cabe recordar que en el cuarto trimestre del año pasado este indicador bajó 9.4%. Además, hay que tener en cuenta que para el fin del trimestre alrededor de 4650 coches han sido expedidos a los clientes y serán registrados en el informe de segundo trimestre. Todos estos factores en conjunto crean condiciones para el crecimiento de los activos de la empresa.

El jefe de Tesla varias veces corría riesgos y asustaba a los inversores. En febrero Elon Musk dijo que la empresa estaba cerca del borde de precipicio por problemas de dinero en efectivo. Sin embargo, en marzo la compañía grande Tencent Holdings declaró que había comprado más de 5% de acciones de Tesla por 1,78 mil millones de dólares, dándole la liquidez necesaria a la compañía automotriz.

Las acciones tienen potencial de crecimiento con el objetivo inmediato de 295,00.


Mercado de divisas

El GBP/USD, por fin, dio la vuelta. Según Libertex, en últimos tres días el par pudo crecer en tres figuras y por ahora está corrigiéndose.

Las causas no son puramente técnicas. El PMI manufacturero que fue publicado el lunes está por debajo de las expectativas previas (54,2 frente a las proyecciones de 55,1). Esto puede ser el reflejo de las preocupaciones del sector corporativo por el futuro del Reino Unido en el contexto de Brexit.

No hay que descartar que el par GBP/USD trate de retroceder a nivel de 1,2430 en el que se puede realizar las compras. La aceleración de la inflación puede hacer la libra esterlina la moneda más prometedora del segundo trimestre de 2017.



Iván Marchena, experto analítico de Libertex



Por favor, tenga en cuenta que el comercio con acciones, CFDs, commodities, divisas y otros derivados financieros puede resultar en pérdidas o ganancias de capital, aún cuando se lleva a cabo por recomendación.

Análisis técnico del NZD/USD para el 4 de abril de 2017




Reseña:

El NZDUSD aún está cotizando en torno al precio de 0.7004. El precio actual se ve a 0.7004.

El par ya ha formado una resistencia menor a 0.7004 y la resistencia fuerte se ve al nivel de 0.7075 porque representa la resistencia semanal 1.

El par NZDUSD aún se mueve en torno a la zona de 0.7075 (resistencia principal).

Así que la resistencia principal se ve a 0.7075, mientras que el soporte inmediato se encuentra en 0.6946.

Si el par cierra debajo del precio de 0.6946, el par NZDUSD puede reanudar su movimiento a 0.6850 para analizar el soporte diario 2.

Se espera que el par NZDUSD cotice entre los niveles de 0.7004 y 0.6850. El RSI aún está señalando un mercado bajista fuerte.

El precio actual también está debajo de la media móvil 100. Como resultado, se recomiendan transacciones de venta debajo del doble techo de 0.7004 con objetivos en 0.6869 y 0.6850.

El stop loss siempre debe tenerse en cuenta; por consiguiente, será útil fijar el stop loss encima de la última onda alcista al nivel de 0.7075. Adicionalmente, el par probablemente caerá debido a que la tendencia bajista es fuerte.

Análisis técnico del GBP/JPY para el 4 de abril de 2017




Se espera que el GBP/JPY haga prevalecer su movimiento bajista. El par sigue en una tendencia a la baja, limitado por sus medias móviles de 20 y 50 periodos. La resistencia clave más cercana en 118.60 mantiene la fuerte presión de venta en los precios. Asimismo, el índice de fuerza relativa es bajista debajo de su nivel de neutralidad en 50.

Para resumir, siempre y cuando 138.30 no se supere, busque un regreso a 136.70 y 136.05 en extensión.

El par está cotizando debajo de su punto de pivote. Es probable que se cotice en un rango menor si permanece debajo del punto de pivote. Se recomiendan posiciones cortas con el primer objetivo en 136.70. Una ruptura debajo de este objetivo moverá el par a la baja a 136.05. El punto de pivote se sitúa en 138.30. Si el precio se mueve en la dirección opuesta y rebota desde el nivel de soporte, se moverá encima de su punto de pivote. Es probable que se mueva al alza. Según ese escenario, se recomiendan posiciones largas con el primer objetivo en 138.95 y el segundo en 139.45.


Niveles de resistencia: 138.95, 139.45, y 140.15

Niveles de soporte: 136.70,136.05, y 138.00

Análisis técnico del EUR/USD para el 4 de abril de 2017




Cuando abra el mercado europeo, se publicarán algunos datos económicos, como las ventas al por menor m/m y el cambio de desempleo español. EE.UU. publicará datos económicos también, como el optimismo económico IBD/TIPP, pedidos de fábrica m/m y el balance comercial; así que a raíz de los informes, el EUR/USD se moverá en una volatilidad media a baja durante este día.


NIVEL TÉCNICO DE HOY:

Nivel de ruptura de COMPRA: 1.0720.

Resistencia fuerte:1.0713.

Resistencia original: 1.0703.

Zona interna de venta: 1.0693.

Zona interna objetivo: 1.0668.

Zona interna de compra: 1.0643.

Soporte original: 1.0633.

Soporte fuerte: 1.0623.

Nivel de ruptura de VENTA: 1.0616.

Las vacaciones es la temporada del petróleo caro

Mercado de bienes y materias primas

Por fin, el Brent renovó el récord al tocar los máximos del mes a nivel de 54,22 dólares por el barril. La causa es la proyección de la reducción de reservas en los EE.UU. Aún la información sobre el aumento de la producción en Libia no pudo parar la apreciación del Brent.

Es que a principios de la temporada de vacaciones (y de conducción) la demanda de combustible crece. Se espera que el Departamento de Energía señala que la semana pasada las reservas comerciales se redujeron drásticamente. Será la segunda reducción consecutiva, que podrá consolidar las posiciones del petróleo.

El objetivo inmediato en la racha alcista es la marca de 55,10 dólares por el barril.



Mercado de divisas

Según Libertex, se ha acelerado la depreciación del par AUD/USD debido a la actitud del banco central de Australia.

El regulador está preocupado por el estado del mercado laboral y por la situación con los precios de vivienda. Además, su preocupación se debe a la moneda nacional demasiada cara que no permite a la economía dejar de depender del sector minero. La situación puede ser caracterizada como la ‘enfermedad holandesa’ (expansión del ingreso de divisas por auges en la exportación de recursos naturales que, sin las medidas adecuadas, genera revaluación de la moneda local y contracción y pérdida de empleos en otros sectores productivos y efectos negativos finales en la economía).

Es natural que en este contexto el par AUD/USD hubiera vuelto a bajar. Esta dinámica corresponde a la naturaleza cíclica del par que suele moverse en el margen del intervalo amplio, cayendo durante 3 meses y después consolidándose durante dos meses posteriores.

Si se rompe la marca de 0,7560, el objetivo inmediato será 0,7510.


Iván Marchena, experto analítico de Libertex



Por favor, tenga en cuenta que el comercio con acciones, CFDs, commodities, divisas y otros derivados financieros puede resultar en pérdidas o ganancias de capital, aún cuando se lleva a cabo por recomendación.

AUD/JPY: objetivo de ganancias alcanzado, ahora seguimos al alza

El AUDJPY ha caído de forma absolutamente perfecta y alcanzó nuestro objetivo de ganancias hace dos días. Ahora compramos encima del soporte 83.73 (retroceso Fibonacci, extensión Fibonacci y soporte horizontal) para un rebote hacia la resistencia de 84.91 (retroceso Fibonacci, resistencia horizontal).

El estocástico (34,5,3) está rebotando de buena manera desde nuestro soporte de 5% que señala un rebote en acción.

Compre encima de 83.73. Stop loss en 83.18. Retiro de ganancias en 84.91.

EUR/AUD: análisis fundamental para el 5 de abril de 2017

EUR/AUD ha estado en una estructura volátil últimamente y aún está residiendo en la volatilidad. Hoy, el EUR tuvo una buena cantidad de informes económicos negativos que ayudaron al AUD para ganar algo de fuerza. Hoy, el PMI de servicios italianos fue publicado a 52.9, que se esperaba que sea de 54.3, el informe de servicios finales franceses fue publicado en 57.5, que se esperaba que sea en 58.5 y el PMI de servicios finales en la Eurozona también mostró una caída en el valor en 56.0, que se esperaba que estuviera en 56.5. Aunque algunas noticias fueron neutrales para el EUR, como el PMI de servicios españoles en 57.4, que se esperaba que sea de 57.2 y el PMI de servicios finales alemanes, que no tuvo cambios con 55.6, que fue igual a la cifra esperada. Por otra parte, el AUD tuvo un informe de servicio AIG mostró un resultado mejorado de 51.7 que anteriormente estuvo en 49.0. Hoy, el movimiento no fue bastante dominante, pero a favor del AUD frente al EUR. Un cierre diario en este par envolverá los futuros movimientos en este par.

Ahora echemos un vistazo al panorama técnico, el precio actualmente está debajo del nivel importante de resistencia de 1.4130. Ya que el precio sigue debajo de la resistencia de 1.4130, habrá un sesgo bajista y seguiremos siempre buscando vender con un objetivo hacia la zona de soporte de 1.3680 a 1.3730. Por otro lado, si el precio rompe encima del nivel de resistencia de 1.4130 con un cierre diario, entonces cambiaremos nuestro sesgo bajista a alcista con un objetivo alcista hacia 1.4290.

¿Por qué retrocedió el petróleo?

Mercado de bienes y materias primas

El Brent dio la vuelta al acercarse a nivel de 55,10 dólares por el barril. El activo pudo crecer hasta este nivel debido a la reducción de las reservas comerciales de petróleo confirmada por el informe del Instituto Americano de Petróleo (API, según sus siglas en inglés).

Por eso los inversores esperaban que los indicadores del Departamento de Energía de los EE.UU. tuvieran la dinámica parecida, pero no fue así. El volumen de las reservas del crudo creció inesperadamente, mientras que las reservas de gasolina y de destilados de petróleo se redujeron, pero más lento de lo esperado. Además, se aumentó el volumen de la producción, dando el golpe final al petróleo.

El objetivo inmediato en la racha bajista es la marca de 53,60 dólares por el barril.


Mercado de divisas

Según Libertex, el par USD/JPY se tropezó ayer alrededor de la marca de 110,50, sin poder moverse al alza o a la baja. Sin embargo, el protocolo de la reunión de la FED puede cambiar todo, acelerando la caída del par en caso de que el mercado sienta que el regulador no está dispuesto a seguir aumentando la tasa de interés. El par primeramente intentará probar el nivel de 109,70, seguido por 109,10.

Además, el viernes se publicará la estadística del mercado laboral. Unos analistas ya empezaron a pronosticar la desaceleración del ritmo de creación de nuevos puestos de trabajo en los EE.UU. Si se confirma esta información, el par puede retroceder hasta 108,00.



Iván Marchena, experto analítico de Libertex



Por favor, tenga en cuenta que el comercio con acciones, CFDs, commodities, divisas y otros derivados financieros puede resultar en pérdidas o ganancias de capital, aún cuando se lleva a cabo por recomendación.

Reseña macroeconómica global para el 06/04/2017


Las actas del encuentro del FOMC que salieron el 15 de marzo tuvieron algunos comentarios fuertes. La mayoría de los funcionarios en la Fed vieron que la institución empezó a hundir su hoja de balance que está garantizada y mencionaron el inicio del proceso a finales del año pasado. Podemos leer lo siguiente en las actas oficiales de la Fed: "No hubo nada para cambiar la perspectiva de que en 2017 se verán tres aumentos de la tasa, pero si suceden estos repuntes a la vez que la caída de la hoja de balance de la Fed, eso puede tener un impacto en la tasa terminal de los fondos". La reducción de la hoja de balance considerada está en torno a $4.5 billones para este año y será vista como efectiva para un repunte adicional de la tasa. En conclusión, la institución liderada por Janet Yellen está encantada con el avance en la economía estadounidense, pero expresó algunas preocupaciones con respecto a los altos niveles de los precios de las acciones. El pronóstico general con respecto a los futuros repuntes de la tasa de interés no ha cambiado.
Ahora echemos un vistazo al panorama técnico del SPY (SP50 ETF) en el marco de tiempo H4. La reacción del mercado frente a las actas del encuentro de la Fed fue bajista y el índice cayó al nivel de 235 puntos. El vacío en torno a l nivel de 238 aún no se llena y la línea dorada de tendencia no ha sido rota todavía. El soporte técnico más importante al nivel de 231 aún es válido y debido al aumento en el impulso y la falta de cualquier divergencia negativa, el pronóstico intradía sigue siendo alcista.

Análisis diario del USDX para el 6 de abril de 2017

El índice rápidamente borró las ganancias del miércoles después de las actas del FOMC y ahora está siendo apoyado por la zona de 100.43. No obstante, el panorama general sigue siendo alcista y si el índice del dólar US logra romper encima de 100.73, entonces puede analizar 101.20. Por otra parte, si el USDX realiza una consolidación debajo de 200 SMA en el gráfico H1, entonces el próximo objetivo sería el nivel de 100.00.





Niveles de resistencia del gráfico H1: 100.73 / 101.20

Niveles de soporte del gráfico H1: 100.43 / 100.08


Recomendaciones de trading para hoy: en función del gráfico H1, coloque órdenes de compra solo si el índice USD rompe una vela alcista; el nivel de resistencia está en 100.73, el retiro de ganancias en 101.20 y el stop loss en 100.24.

Compramos plata después de corrección

Mercado de bienes y materias primas

La plata puede corregirse a la baja en unos días, abriendo unas brillantes posibilidades de compra, porque la tendencia general seguirá siendo positiva.

La disposición de la FED de reducir el equilibrio, que se dio a saber después de la publicación del protocolo de la reunión del marzo, favorece el metal precioso. En conjunto con el aumento de la tasa esto podría encarecer los créditos y, por consecuente, el servicio de la deuda será una carga excesiva para la economía norteamericana.

Además, ahora el jefe de estado chino ahora está en los EE.UU. de visita de dos días. Si los resultados del encuentro de dos líderes son poco optimistas, el mercado aumentará la demanda de activos seguros. También cabe mencionar los riesgos políticos causados por las elecciones a celebrarse en Francia.

En breve, la plata puede empezar a retroceder, pero, según Libertex, a nivel de 18000 el activo se encontrará con soporte fuerte y podrá rebotar. Además, las cotizaciones de la plata están por encima de la media móvil de 50 periodos. Esto también explica el posible crecimiento.



Mercado de divisas

Las intervenciones de los políticos influyeron en el par EUR/USD que, según Libertex, mostró la más interesante dinámica ayer.

El jefe del BCE Mario Draghi fue el primer político que intervino. Dijo que el regulador no iba a tener prisa en acabar el régimen de la estimulación económica. Por eso el euro tiene aún menos estímulos de crecimiento. Además, la incertidumbre de las elecciones francesas será el factor adicional que presionará a la moneda comunitaria.

Por lo tanto, el euro tiene el potencial bajista. El objetivo inmediato puede ser la marca de 1,0590.



Iván Marchena, experto analítico de Libertex



Por favor, tenga en cuenta que el comercio con acciones, CFDs, commodities, divisas y otros derivados financieros puede resultar en pérdidas o ganancias de capital, aún cuando se lleva a cabo por recomendación.

Compramos plata después de corrección

Mercado de bienes y materias primas

La plata puede corregirse a la baja en unos días, abriendo unas brillantes posibilidades de compra, porque la tendencia general seguirá siendo positiva.

La disposición de la FED de reducir el equilibrio, que se dio a saber después de la publicación del protocolo de la reunión del marzo, favorece el metal precioso. En conjunto con el aumento de la tasa esto podría encarecer los créditos y, por consecuente, el servicio de la deuda será una carga excesiva para la economía norteamericana.

Además, ahora el jefe de estado chino ahora está en los EE.UU. de visita de dos días. Si los resultados del encuentro de dos líderes son poco optimistas, el mercado aumentará la demanda de activos seguros. También cabe mencionar los riesgos políticos causados por las elecciones a celebrarse en Francia.

En breve, la plata puede empezar a retroceder, pero, según Libertex, a nivel de 18000 el activo se encontrará con soporte fuerte y podrá rebotar. Además, las cotizaciones de la plata están por encima de la media móvil de 50 periodos. Esto también explica el posible crecimiento.



Mercado de divisas

Las intervenciones de los políticos influyeron en el par EUR/USD que, según Libertex, mostró la más interesante dinámica ayer.

El jefe del BCE Mario Draghi fue el primer político que intervino. Dijo que el regulador no iba a tener prisa en acabar el régimen de la estimulación económica. Por eso el euro tiene aún menos estímulos de crecimiento. Además, la incertidumbre de las elecciones francesas será el factor adicional que presionará a la moneda comunitaria.

Por lo tanto, el euro tiene el potencial bajista. El objetivo inmediato puede ser la marca de 1,0590.



Iván Marchena, experto analítico de Libertex



Por favor, tenga en cuenta que el comercio con acciones, CFDs, commodities, divisas y otros derivados financieros puede resultar en pérdidas o ganancias de capital, aún cuando se lleva a cabo por recomendación.

EUR/JPY: Ondas de Elliott para el 7 de abril de 2017




Resumen de ondas:

Seguimos buscando una caída final a la zona de 116.83 - 116.99 desde donde se espera un nuevo rally impulsivo en la onda v. Una ruptura encima de la resistencia menor en 118.43 y, más importante, una ruptura encima de la resistencia en 118.80 confirmará que la onda iv se ha completado y la onda v encima de 124.09 se está desarrollando.


R3: 118.80

R2: 118.43

R1: 118.15

Pivote: 117.75

S1: 117.38

S2: 117.15

S3: 116.83


Recomendaciones de trading:

Compraremos EUR en 117.05 o después de una ruptura encima de 118.43.

AUD/NZD está encima del soporte principal, hora de comprar

El precio ahora está encima del soporte principal en 1.0800 (extensión Fibonacci, soporte horizontal y divergencia alcista) donde esperamos un rebote por lo menos hasta alcanzar la resistencia 1.0896 (retroceso Fibonacci, resistencia superpuesta horizontal).

El estocástico (34,5,3) está viendo soporte fuerte encima del nivel 3.3% y también muestra una divergencia alcista frente al precio que señala que una reversión alcista lo está impidiendo.

Compre encima de 1.0800. Stop loss en 1.0760. Retiro de ganancias en 1.0896.

Análisis técnico del EUR/USD para el 7 de abril de 2017




Cuando abra el mercado europeo, se publicarán algunos datos económicos, como las ventas minoristas italianas m/m, balance comercial francés, producción industrial francés m/m, balance presupuestario del gobierno francés, balance comercial alemán, producción industrial alemán m/m. EE.UU. publicará datos económicos también, como el crédito del consumidor m/m, inventarios mayoristas final m/m, tasa de desempleo, cambio de empleo no agropecuario, ganancias promedio por horas m/m; EURUSD se moverá con volatilidad media a alta durante este día.


NIVEL TÉCNICO DE HOY:

Nivel de ruptura de COMPRA: 1.0694.

Resistencia fuerte:1.0687.

Resistencia original: 1.0677.

Zona interna de venta: 1.0667.

Zona interna objetivo: 1.0642.

Zona interna de compra: 1.0617.

Soporte original: 1.0607.

Soporte fuerte: 1.0597.

Nivel de ruptura de Venta: 1.0590.